工作描述:账务处理:负责应收账款管理、往来客户账务核对,包括日常各种发票核对入账及分类至相关科目、费用报销和付款安排,并每月完成会计月结工作。日常账务处理如编制记账凭证、调账、会计凭证汇总等,确保账账、账实相符。资金管理:负责报销流程审核、资金付款、资金回款监控、往来账管理等,提升资金使用效率,保证企业的现金流健康。税务申报:负责公司税金计提、纳税申报(发票事务,增值税及附加,企业所得税,印花税等)、税务报表编制、涉税事项处理,税负测算及税务账务处理工作。固定资产管理:负责公司固定资产清查,定期完成固定资产盘点、折旧计提入账等工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向领导汇报,以保证账物相符。外部关系对接:配合审计、验资、税务、统计局等外部单位完成审计或检查。
融资规划:根据集团融资计划进行初步方案,协助开展融资工作的对接,融资申报、放款及贷后各项工作;资料整合:执行公司的融资决策,及时报送融资所需?的基础资料,根据每笔业务及时更新贷后授信台账、业务融资档案,及时解决其间的各种问题,确保审批的及时性。出纳对接:根据每笔业务按时更新贷款明细台账及利息台账,并及时反馈给财务出纳,避免还款利息逾期。